ModuloFinanza e Controllo di Gestione

La corretta gestione di un’impresa non può prescindere dal suo controllo finanziario, quindi dalla conoscenza delle disponibilità finanziarie, dell’esposizione verso le banche, delle possibilità di accedere al credito, ecc.

La gestione finanziaria pertanto è fondamentale e va gestita in stretto collegamento ad altri aspetti come la produzione o le risorse umane, attività che producono flussi di cassa (per l’acquisto di materiali e strumenti, il pagamento delle retribuzioni, ecc.).

Tutto questo permette agli operatori di effettuare analisi finanziarie, svolgere simulazioni con dati integrati (ordini, impegni, DDT, ecc.), generare grafici e report, necessari al management o all’imprenditore per prendere le opportune decisioni.

Il controllo di gestione invece è volto a indirizzare la gestione dell’impresa verso il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla pianificazione operativa, registra lo scostamento tra gli obiettivi originariamente pianificati e i risultati effettivamente conseguiti.

Contabilità Analitica
  • Piano dei conti su 3 livelli, con agganci al PDC della contabilità generale, e percentuali (opzionali) di ripartizione automatica su centri/linee
  • Imputazione costi/ricavi a voce di costo, centro di costo, commessa, linea prodotto/servizio
  • Budget e consuntivazione per centro/commessa/linea/azienda
  • Generazione automatica ratei e risconti, costi/ricavi anticipati e posticipati
  • Ribaltamento quote costi generali su centri e su commesse/linee, con criteri stabiliti dall’utente
  • Gestione ore manodopera diretta/indiretta
  • Integrazione con modulo Contabilità Generale e Magazzino
Contabilità Analitica Duplice Contabile
  • Impostazione secondo lo schema duplice contabile che garantisce una quadratura con i dati di contabilità generale
  • Possibilità di definire aggregazioni gerarchiche per cliente/commessa/prodotto
  • Integrazione con contabilità generale, acquisti, vendite, produzione
  • Piano dei conti su 4 livelli con agganci al PDC della contabilità generale e percentuali opzionali di ripartizione automatica su centri/linee
  • Imputazione costi/ricavi e consuntivazione a voce di costo, centro di costo, cliente, commessa, linea prodotto, prodotto, divisione, filiale/stabilimento/negozio
  • Determinazione automatica ratei/risconti con attribuzione della data di competenza economica in tempo reale
  • Ribaltamento costi/ricavi a consuntivo con criteri a cura dell’Utente
    Gestione ore manodopera diretta/indiretta
Budget e Controllo di Gestione
  • Impostazione di modelli/schemi di Budget per tipologia di commesse, centri, linee, prodotti
  • Creazione di Budget per ditta e per gruppo aziendale su base di analisi temporale minima mensile
  • Gestione delle revisioni dei Budget con consolidamento per revisione dei dati preventivi e consuntivi
Tesoreria
  • Estrazione dati finanziari da contabilità generale, ordini, fatture da emettere/ricevere, budget vendite, pianificazione acquisti
  • Stampe prospetti entrate/uscite, fabbisogni/risorse (cash-flow)
  • Controllo e riconciliazione rapporti bancari (con tassi e date di valuta)
  • Stampe controllo su disponibilità ed utilizzo affidamenti (c/c e castelletti sbf)
Tesoreria e Flussi Finanziari
  • Gestione scadenze extracontabili, manuali ed estratte da ordini/ddt/proposte d’ordine/customer service
  • Stampe ed interrogazioni flussi finanziari per banca/rapporto bancario/voce finanziaria
  • Gestione rating su clienti/fornitori e note autorizzative e date previste incasso/pagamento su scadenze Cubo aggiuntivo su Datawarehouse per l’analisi integrata di scadenze contabili ed extracontabili
  • Stampe e statistiche su operazioni bancarie, su insoluti per banca
  • Stampe su disponibilità utilizzo fidi e stampa situazione banche
Tesoreria Extended
  • Funzioni di integrazione (export ed import) con DocFinance di Sedoc
  • Stampe finanziarie a livello “gruppo di ditte” (con anagrafiche generali)
  • Cubo aggiuntivo su Datawarehouse per l’analisi integrata di scadenze contabili ed extracontabili
  • Reporting economico/finanziario per cliente/fornitore
  • Stampa Ageing di verifica posizione debitoria del cliente (scaduto e a scadere) in formato griglia esportabile in Excel