Modulo Gold - La Tesoreria

GOLD La Tesoreria è lo strumento indispensabile attraverso il quale l’azienda può ottenere un pieno controllo della propria pianificazione finanziaria. Un efficace controllo dei flussi finanziari rappresenta una necessità fondamentale dalla quale un’azienda non può prescindere.
Questo compito è assolto dai sistemi di tesoreria che presiedono la pianificazione, la gestione e il controllo dei movimenti di denaro in entrata e in uscita, dei crediti o debiti e dei rapporti con gli operatori bancari e finanziari.

La gestione della tesoreria è pertanto uno strumento strategico e a valore aggiunto per i clienti. GOLD La Tesoreria, sviluppato da Albasoft Srl (PD), è un prodotto integrato con i più diffusi software di Home-Banking, realizzato su base modulare e personalizzabile, per rispondere alle esigenze di qualsiasi tipologia di azienda.

GOLD permette di gestire le proiezioni sul grado di utilizzo e di disponibilità di conti correnti e linee di credito, di controllare estratti conto e scalari, di effettuare analisi dei flussi di cassa a budget e a consuntivo.
La capacità d’integrarsi con il sistema contabile dell’azienda è alla base dell’analisi della dinamica d’impresa, compito essenziale per amministratori, responsabili finanziari e tesorieri.

GOLD consente di gestire anticipatamente i flussi mediante la gestione di movimenti provvisori e stimati, che rappresentano le previsioni di incassi e pagamenti dell’azienda. Permette inoltre di controllare l’operato delle banche, con elaborazione automatica degli estratti conto, degli interessi, degli scostamenti dei movimenti provvisori dai definitivi, e di effettuare la riconciliazione automatica degli estratti conto bancari.